Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом Общества и п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» заседание правомочно принимать решения.

Присутствует 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти).

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки»:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Молчанов К.В., Хромов В.В., Скрынник Ю.Н., Мелешкин А.В., Ямбуренко Н.Н.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки» принято решение:

Одобрить крупную сделку – заключение Дополнения № 4 от 10.05.2023г. к Соглашению № 001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в редакции Дополнения № 1 от 08.12.2021г., Дополнения № 2 от 14.12.2021г., Дополнения № 3 от 18.01.2022г. (далее – «Соглашение») и кредитных сделок, планируемых к заключению в рамках Соглашения, на следующих изменяемых условиях:

Стороны Соглашения:

Банк: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Заемщик: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Изменяемые условия Соглашения:

1. Изложить пункты 1.1, 1.2 Статьи 1 Соглашения «Предмет Соглашения» в следующей редакции:

«1.1. Кредит предоставляется Заемщику в российских рублях в сумме не более эквивалента 40 000 000,00 (Сорок миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 3 396 292 000,00 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов двести девяносто две тысячи) российских рублей, на срок по «08» декабря 2026 года на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.2. Датой Окончательного Погашения Кредита является «08» декабря 2026 года.».

2. Изложить пункты 2.1 и 2.2 Статьи 2 Соглашения «Использование Кредита» (без изменения подпункта 2.2.1) в следующей редакции:

«2.1. Кредит может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата») до «08» июня 2026 года («Период Использования») путем зачисления на счет № 40702810200012232466 (№ 00639377RURCOSA103 по операционному учету Банка) («Счет») на основании извещения об использовании Выплаты по форме Приложения «А» к Соглашению («Извещение об Использовании») после выполнения условий, предусмотренных Статьей 3 Соглашения.

2.2. До направления в Банк Извещения об Использовании Стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия:

• сумма Выплаты;

• дата предоставления Выплаты;

• процентная ставка по Выплате или процентная ставка в части размера Маржи;

• Дата Погашения Выплаты, которая должна быть Рабочим днем.».

3. Изложить пункт 2.6 Статьи 2 Соглашения «Использование Кредита» в следующей редакции:

«2.6. Дополнительные условия использования Кредита:

2.6.1. Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

2.6.2. Часть Кредита, использованная и погашенная Заемщиком в соответствии с пунктом (-ами) 7.2 и/или 7.3 Статьи 7 Соглашения, может быть повторно использована Заемщиком до даты окончания Периода Использования.

2.6.3. Совокупная сумма Основного долга по Соглашениям 1 не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 40 000 000,00 (Сорок миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 3 396 292 000,00 (Три миллиарда триста девяносто шесть миллионов двести девяносто две тысячи) российских рублей (далее – «Лимит Использования 1»).

Термин «Соглашения 1» включает:

- настоящее Соглашение;

- Соглашение № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «Сибнефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: 625015, Тюменская обл., Тюменский район, Ембаевское с.п., 15-ый (тер. ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск), стр. 15;

- Соглашение № 001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН 5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- Соглашение № 001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- Соглашение № 001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- Соглашение № 001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44.

Совокупная сумма Основного долга по Соглашениям 1 и Совокупная Сумма Использования Линии по Соглашениям 2 не может превышать сумму в российских рублях, эквивалентную 50.000.000,00 (Пятьдесят миллионов) евро по курсу Банка России на «10» мая 2023 года, а именно 4 245 365 000,00 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч) российских рублей (далее – «Лимит Использования 2»).

Термин «Соглашения 2» включает:

- Соглашение № 001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- Соглашение № 001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенное между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- Соглашение № 001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенное между Банком и Заемщиком.

Для пересчета Сумм Использования Линии по Соглашениям 2 в рамках Лимита Использования 2 в российские рубли используется курс Банка России на каждый день срока действия Соглашений 2.

Положения настоящего подпункта Соглашения соответственно дополняют каждое из Соглашений, заключенных между Сторонами.».

4. Дополнить пункт 4.2 Статьи 4 Соглашения «Комиссии» абзацем следующего содержания:

«Для Выплат, предоставляемых после «10» мая 2023 года, комиссия за осуществление досрочного погашения представляет собой платеж в соответствии со статьей 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, связанный с досрочным возвратом кредитных средств, направленный на компенсацию потерь Банка в связи с издержками по размещению средств, ранее привлеченных на полный срок, на который Заемщику предоставлен Кредит, в другой актив на оставшийся срок до плановой даты погашения, в том числе неразмещением полученных Банком денежных средств новому заемщику, устанавливается Сторонами для каждого случая досрочного погашения, но не более 10% (Десять процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со Статьей 7 Соглашения.

До направления в Банк Извещения о досрочном погашении Стороны должны согласовать условия досрочного погашения в Извещении о досрочном погашении.».

5. Изложить пункты 5.1, 5.2 (без изменения подпунктов 5.2.1-5.2.5) Статьи 5 Соглашения «Процентная ставка» в следующей редакции:

«5.1. Период времени с даты предоставления первой Выплаты по Кредиту по Дату Окончательного Погашения Кредита разбивается на Процентные Периоды.

5.1.1. Проценты начисляются на сумму Основного долга по Выплате со дня, следующего за датой предоставления Выплаты.

Под Основным долгом в рамках настоящего Соглашения понимается задолженность Заемщика по предоставленным и непогашенным Выплатам по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту.

5.1.2. Продолжительность Процентного Периода (кроме первого и последнего Процентных Периодов) составляет 1 (Один) месяц.

5.1.3. Первый Процентный Период начинается в дату предоставления первой Выплаты и заканчивается в первую Дату Уплаты Процентов. Последний Процентный Период заканчивается в Дату Окончательного Погашения Кредита.

5.1.4. Проценты начисляются на сумму Основного долга по состоянию на начало дня.

5.2. Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании, либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

Ключевая ставка Банка России – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru), действующей на дату предоставления соответствующей Выплаты и на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.».

6. Изложить Статью 7 Соглашения «Погашение Кредита» в следующей редакции:

«7.1. Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.

7.2. Погашение задолженности по Основному долгу по каждой Выплате осуществляется Заемщиком в Дату Погашения Выплаты, указанную в Извещении об Использовании соответствующей Выплаты.

7.3. Заемщик имеет право на досрочное погашение Основного долга по Выплате или ее части вместе с процентами, начисленными на досрочно погашаемую сумму на дату такого погашения.

7.3.1. Досрочное погашение осуществляется одновременно с уплатой комиссии за досрочное погашение (если применяется) в соответствии со Статьей 4 Соглашения при соблюдении следующих условий:

а) письменное извещение Банка по форме, установленной Приложением «Б» к Соглашению, не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты погашения. Извещение о досрочном погашении является безотзывным и обязывает Заемщика произвести такое досрочное погашение.

б) условие по сумме Основного долга, разрешенной к досрочному погашению:

- в сумме не менее 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей. В случае, если фактическая сумма Основного долга по досрочно погашаемой Выплате менее указанной суммы, то Заемщик имеет право ее погасить, но исключительно в полном объеме;

в) условие о датах, в которые разрешено осуществление досрочного погашения:

- в любые даты,

г) условие о периоде, с которого разрешено осуществление досрочного погашения:

- не установлено.

д) достижение Сторонами предварительного согласия по всем условиям досрочного погашения, указанным в Извещении о досрочном погашении, в отсутствие которого досрочное исполнение не допускается;

е) Извещение о досрочном погашении подписано уполномоченным/-ми лицом/-ами Заемщика, образец подписи которого/-ых представлен в Банк.

7.3.2. Осуществление досрочного погашения на условиях, отличающихся от установленных пунктом 4.2 Статьи 4 и пунктом 7.3 Статьи 7 Соглашения, допускается по согласованию между Сторонами в письменной форме.

7.3.3. В случае, если Заемщик осуществляет досрочное погашение Основного долга или его части за счет денежных средств, размещенных на Счете в Банке, Банк исполняет Извещение о досрочном погашении при условии наличия на Счете средств, достаточных для погашения Основного долга/ его части в размере, указанном в Извещении о досрочном погашении, процентов, начисленных на досрочно погашаемую сумму Основного долга на дату такого погашения, и комиссии за досрочное погашение (если применяется) не позднее 15 (Пятнадцать) часов 00 минут по московскому времени даты досрочного погашения, указанной в Извещении о досрочном погашении, в противном случае Банк оставляет Извещение о досрочном погашении без исполнения, если Стороны не достигнут соглашения об ином.

Если Заемщик направил в один день несколько Извещений о досрочном погашении, и денежных средств на счете не хватает на момент исполнения Банком всех Извещений о досрочном погашении для погашения всех Выплат, в отношении которых получено и не исполнено Извещение о досрочном погашении, то Банк осуществляет погашение Выплаты по Извещению о досрочном погашении, полученному Банком ранее, и далее в хронологическом порядке, если иное не будет согласовано с Банком дополнительно в письменной форме в соответствующую дату досрочного погашения.

Извещение о досрочном погашении, в котором содержатся ошибки в отношении одной и/или нескольких Выплат, или денежных средств на счете не хватает для погашения всех указанных в Извещении о досрочном погашении Выплат, возвращается Заемщику без исполнения.

7.3.4. Досрочно погашенная часть Основного долга по Выплате соответственно уменьшает сумму Основного долга по Выплате, подлежащую погашению в Дату Погашения Выплаты (указанную в Извещении об Использовании Выплаты).».

7. Изложить пункт 8.4 Статьи 8 Соглашения «Штрафная процентная ставка и другие виды ответственности» в следующей редакции без изменения подпункта 8.4.1:

«8.4. Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению составляет Ключевую ставку Банка России + 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых.

Ключевая ставка Банка России – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru), действующей на каждый день начисления Банком штрафных процентов по Соглашению. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера штрафной процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

В случае, если на Дату Окончательного Погашения Кредита задолженность не погашена в полном объеме, после Даты Окончательного Погашения Кредита, при определении штрафной процентной ставки с использованием Ключевой ставки Банка России штрафные проценты начисляются с учетом возможного изменения Ключевой ставки Банка России.».

8. Изложить подпункт 8.5.1 Статьи 8 Соглашения Штрафная процентная ставка и другие виды ответственности» в следующей редакции:

«8.5.1. Банк извещает Заемщика о том, что ему стало известно о ложности, неточности, недостоверности Заверения об обстоятельствах, а также о подлежащей взысканию неустойке. Банк может по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление неустойки.».

9. Изложить пункт 8.7 Статьи 8 Соглашения «Штрафная процентная ставка и другие виды ответственности» в следующей редакции:

«8.7. В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным, кроме как по обстоятельствам, за которые отвечает Банк, Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери.

Размер потерь Банка определяется как совокупная сумма процентов по ставкам, согласованным Сторонами в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, уменьшенной на 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму предоставленных Выплат в течение срока, указанного в пункте 1 Соглашения, с учетом порядка погашения Выплат, предусмотренного Статьей 7 Соглашения (как если бы последнее не было признано недействительным/ незаключенным).».

10. Изложить подпункты 9.1.8, 9.1.10, 9.1.17, 9.1.18 пункта 9.1 Статьи 9 Соглашения «Случаи досрочного истребования» в следующей редакции:

«9.1.8. Если Заемщиком из средств Кредита предоставлен займ какому-либо третьему лицу, не входящему в состав Группы, и последнее использовало средства такого займа на погашение своего займа/ кредита перед какими-либо кредитором(-ами), включая Банк;».

«9.1.10. Если Заемщиком без письменного согласия Банка будет принято решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Заемщиком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 15% (Пятнадцать процентов) балансовой стоимости внеоборотных активов компаний Группы на основе консолидированной отчетности Группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), предоставленной в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения, на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности и сделок, совершаемых между компаниями Группы;».

«9.1.17 Если нарушен любой из финансовых показателей Группы, указанных в подпункте 10.1.9 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения, а также если в результате действий Заемщика и/или иной компании Группы нарушены ограничения, содержащиеся в подпунктах 10.1.8, 10.1.14, 10.1.15 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения;

9.1.18. Если компаниями Группы будут заключены, без предварительного письменного согласия Банка, сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением залогом имущественных активов, принадлежащих компаниям Группы, балансовая стоимость которых в соответствии с консолидированной отчетностью Группы по МСФО, предоставленной в соответствии с подпунктом. 10.1.2 Статьи 10 Соглашения, превышает в совокупности 10% (Десять процентов) чистых активов (Итого Капитал), по своим обязательствам перед третьими лицами или обязательствам третьих лиц, за исключением следующих сделок: финансирование операционной деятельности под залог имущественных прав на выручку, финансирование сделок М&А под залог акций приобретаемого актива, залог активов за пределами Российской Федерации, а также за исключением залогов блокирующих пакетов акций кредиторам с общей суммой кредита свыше 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) российских рублей в случае, если значение показателя Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное по состоянию на последнюю отчетную дату, превысит 4 (Четыре);».

11. Изложить подпункты 10.1.2, 10.1.8, 10.1.9 и 10.1.14 пункта 10.1 Статьи 10 Соглашения «Дополнительные обязательства Заемщика» в следующей редакции:

«10.1.2. в течение срока действия Соглашения предоставлять в Банк:

(а) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты окончания финансового года) копию прошедшей аудиторскую проверку консолидированной отчетности Группы за прошедший финансовый год, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;

(б) немедленно по получении (и в любом случае не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты окончания полугодия) копию консолидированной отчетности Группы за прошедшее полугодие, должным образом подготовленной в соответствии с МСФО;».

«10.1.8. не заключать с другими кредиторами без предварительного согласия Банка, а также обеспечить незаключение другими компаниями Группы соглашений о предоставлении кредита, договоров поручительства, договоров о предоставлении гарантии, иных договоров, подразумевающих привлечение компаниями Группы финансирования, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,5 (Три целых пять десятых);

10.1.9. в течение срока действия Соглашения обеспечить соблюдение следующего соотношения финансовых показателей, рассчитываемых на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом. 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО: Чистый долг/ EBITDA менее или равно 4,0 (Четыре целых ноль десятых);».

«10.1.14. Обеспечить соблюдение ограничения на выплату дивидендов компаниями Группы:

- в совокупной сумме не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 2,5 (Две целых пять десятых), но не более 3,0 (Три целых ноль десятых) (включительно);

- в совокупной сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год за пределы периметра компаний Группы, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,0 (Три целых ноль десятых), но не более 3,5 (Три целых пять десятых) (включительно);

- запрет выплаты дивидендов компаниями Группы за пределы периметра компаний Группы, без предварительного письменного согласования с Банком, при достижении компаниями Группы показателя Чистый долг /EBITDA, рассчитанный на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Соглашения) подготовленной в соответствии с МСФО, уровня свыше 3,5 (Три целых пять десятых).

Указанное ограничение не распространяется на выплату дивидендов миноритарным акционерам ПАО ««Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОГРН 1027200880343), АО «Димитровградский завод химического машиностроения» (ОГРН 102300535900), ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (Республика Беларусь), ОАО «Завод Промбурвод» (Республика Беларусь) в совокупной сумме не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей за предыдущий финансовый год при условии отсутствия нарушений обязательств Заемщика (в том числе указанных в Статье 10 Соглашения), не согласованных с Банком;».

12. Дополнить пункт 10.1 Статьи 10 Соглашения «Дополнительные обязательства Заемщика» подпунктом 10.1.15 следующего содержания:

«10.1.15. в течение срока действия Соглашения обеспечить непредоставление Заемщиком или иной компанией Группы займа какому-либо третьему лицу, не входящему в Группу, без предварительного согласования с Банком, в случае, если соотношение Чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основании полугодовой и годовой консолидированной отчетности Группы» (предоставляемой Банку в соответствии с подпунктом 10.1.2 Статьи 10 Соглашения), подготовленной в соответствии с МСФО, превысит значение 3,0 (Три целых ноль десятых).».

13. Изложить пункт 12.1 Статьи 12 Соглашения «Право на списание средств со счетов Заемщика (прямое дебетование) в следующей редакции:

«12.1. Для своевременной уплаты Заемщиком по Соглашению сумм Основного долга, процентов, комиссий и иных сумм, причитающихся Банку по Соглашению, Заемщик настоящим (i) дает свое согласие и тем самым заранее акцептует все требования Банка, связанные с исполнением Заемщиком всех своих обязательств по Соглашению, и (ii) поручает Банку без получения дополнительного согласия Заемщика:

а) списывать, в том числе частично, со Счета, счета № 40702810200012614848 (№ 00639377RURCOSA102 по операционному учету Банка), счета № 40702810100014722443 (№ 00639377RURCOSA101 по операционному учету Банка) (при необходимости с зачислением на Счет), выбирая очередность списания по усмотрению Банка, средства в сумме, необходимой для погашения задолженности в соответствии с Соглашением, в том числе при досрочном истребовании задолженности по Кредиту, как это предусмотрено Статьей 9 Соглашения, начиная с даты, установленной для погашения задолженности Заемщика и направлять их на погашение соответствующей задолженности по Соглашению;

б) в случае недостаточности или отсутствия средств на счетах, указанных в пункте «а» настоящей Статьи, для погашения сумм задолженности по Соглашению в валюте обязательства, начиная с Даты Уплаты Процентов, Даты Окончательного Погашения Кредита и/или других дат согласно условиям Соглашения, производить покупку недостающих для погашения задолженности по Соглашению сумм в валюте обязательства по курсу Банка на дату покупки за счет средств со счета в Банке № 40702840300012239009 (№ 00639377USDCOCA101 по операционному учету Банка), счета № 40702978300012239007 (№ 00639377EURCOCA101 по операционному учету Банка), и направлять купленные средства в валюте обязательства на погашение задолженности по Соглашению (при необходимости с зачислением на Счет);

а также списывать средства в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 12.1, с других счетов Заемщика в Банке.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/08-2023 от 01.08.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"

А.В. Молчанов

3.2. Дата 01.08.2023г.